Read the Official Description

Ši programa analizuoja naujausias mokslinių tyrimų apie investavimo strategijas. Nors programa pirmiausia orientuota į JAV akcijų kiekybinių strategijas, pagrindiniai principai gali būti taikomi į kitas turtas ir tarptautinėje arenoje.

&nbsp

Programa bus atskleisti investicijų specialistai, tiek pagrindinės sąvokos, investicijų portfelio valdymą ir pažangiausius mokslinius tyrimus, įskaitant naujų mokslinių tyrimų elgesio finansai. Pradedant nuo rizikos ir grąžos iš pastato blokus, seminare aptariamos pastato kiekybinių strategijas, įvertinti ir kontroliuoti investicijų riziką, įgyvendinant strategijas, ir sumažinti prekybos išlaidas. Dalyviai taip pat spręsti atveju tyrimo, skirto aplink portfelio programinės įrangos turto valdymo naudojimo. Atvejo tyrimas atskleis įvairias metodikas, programos metu, įskaitant faktoriaus modeliai naudojimo turto valdymą. Paskutinės dienos programa yra skirta vis svarbesnis rizikos draudimo fondų veiklos.

&nbsp


Seminare Jūs išmoksite:

- Suprasti investavimo sprendimus, kurie turi įtakos jūsų įmonės strateginio ir finansinio tikslų.

&nbsp

- Interpretuoti ir naudoti investicinius sprendimus efektyviau.

&nbsp

- Parengti investicijų strategijos pastatas nuo rizikos ir grąžos pagrindus ir įtraukti daugiau pažangių kiekybinės strategijų.

&nbsp

- Suprasti tarp Capital Asset Pricing Model faktorius modeliai, ir Arbitrage Kainodaros teorijos skirtumai.

&nbsp

- Darbas su skirtingomis vertinimo formules nustatyti laukiamą grąžą.

Įtraukti elgesio finansuoti savo investicijas ir rinkos elgsenos analizę.

&nbsp

- Analizuoti technologinių naujovių, tinklų išorės veiksniai, ir globalizacijos poveikį.

Kas turėtų dalyvauti


Programa yra skirta investicinių fondų ir pensijų fondų valdytojų ir finansų analitikai ir investicijų specialistų, kitų investicinių paslaugų teikėjai, kaip antai finansų planuotojams, draudimo bendrovės, investiciniai bankai, ir komerciniuose bankuose.

&nbsp

Seminare taip pat bus pateikti bendrą vadovai, vyresnieji funkciniai vadovai, ir kiti nefinansinių vadovams, kurie gali turėti jokio formalaus fone investicijų valdymas, pakankamai investicijų teorija ir praktika aiškinti ir patogiai išnaudoti investicijas informaciją savo dienos sprendimus pažinimas. Programa taip pat bus išmokyti dalyviams efektyviau bendrauti su investavimo specialistų, įskaitant portfelio valdytojai ir investavimo produktų teikėjų. Dėmesys skiriamas investicijų informaciją naudoja, o ne dėl jo rengimo. Dalyviai turės sukurti įgūdžių suprasti investavimo sprendimus, kurie įtakos jų įmonių strateginių ir finansinių tikslų.

&nbsp


Programos metmenys


Rizika, grąžinimo ir jų matavimo

Portfelio teorija ir paraiškos

Todėl CAPM metodą taikyti, faktorinė modeliai, ir Arbitrage Kainodaros teorija

Empirinių įrodymų CAPM metodą ir faktorius modeliai

Portfelio valdymas veiksnys modeliai

Elgsenos Finansai

Rinkos efektyvumą ir neefektyvumą

Likvidumo

Pinigų valdymas pramonė

Atestacija

Investicinių fondų

Rizikos draudimo fondai (angl. hedge funds)

See 16 more programs offered by University of Chicago Booth School of Business »

Šis kursas yra Campus based
Start Date
Rgp 2019
Rugs 2019
Duration
5 dienų
Ištęstinės
Price
7,450 USD
By locations
By date
Start Date
Rugs 2019
Application deadline
Start Date
Rugs 2019
Application deadline
Start Date
Rugs 2019
Application deadline
Start Date
Rugs 2019
Application deadline
Start Date
Rgp 2019
Application deadline